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    4 horas

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    Detalles del curso

    Objetivo General

    Al finalizar el curso, podrás diseñar, analizar y controlar el flujo de efectivo de una empresa, implementando herramientas prácticas que te permitan anticipar faltantes o excedentes de liquidez y tomar decisiones financieras oportunas.

    A quién va dirigido:

    Contadores, auxiliares contables, administradores, financieros, emprendedores y responsables del área administrativa que participen en la gestión del efectivo, control financiero y toma de decisiones dentro de una organización.

    Beneficios del Curso/Taller:

    • Tendrás control real sobre las entradas y salidas de efectivo del negocio.
    • Detectar problemas de liquidez, antes de que ocurran.
    • Podrás elaborar proyecciones de flujo de efectivo confiables.
    • Mejorarás la toma de decisiones financieras en el corto plazo.
    • Reducirás riesgos de insolvencia o falta de liquidez operativa.
    • Obtendrás plantillas prácticas para:
      • Flujo de efectivo operativo
      • Flujo proyectado
      • Control de cobros y pagos
      • Análisis de variaciones.

    Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller:

    En muchas empresas, el control del efectivo se realiza de forma reactiva, sin planeación ni herramientas adecuadas. Esto genera problemas como falta de liquidez, pagos atrasados, dependencia de financiamiento externo y decisiones financieras mal fundamentadas.

    A partir de este curso podrás:

    • Evitar desorden en la administración del efectivo.
    • Prevenir faltantes de liquidez en operaciones diarias.
    • Reducir errores en la planeación financiera de corto plazo.
    • Minimizar decisiones basadas únicamente en utilidades contables y no en efectivo real.

    Requerimientos del curso

    • Conocimientos básicos de contabilidad
    • Uso de Excel (nivel básico-intermedio)
    • Calculadora financiera o dispositivo con hoja de cálculo
    • Acceso a computadora durante la sesión
    Expandir contenido

    • Sin título-5 Duración:

      4 horas

    ¿Quién imparte el curso?

    Dr. Francisco Javier Cruz Ariza

    Ver más

    Temario

    Fundamentos del flujo de efectivo

    • Importancia del flujo de efectivo en la empresa
    • Diferencia entre utilidad contable y flujo de efectivo
    • Concepto de liquidez y su impacto en la operación
    • Ciclo de conversión de efectivo
    • Relación entre ventas, cobranza y disponibilidad de efectivo.

    Estructura y clasificación del flujo de efectivo

    • Entradas y salidas de efectivo
    • Clasificación:
      • Operación
      • Inversión
      • Financiamiento
    • Flujo de efectivo directo vs indirecto
    • Identificación de movimientos críticos de efectivo
    • Errores comunes en la clasificación del flujo

    Proyección y planeación del flujo de efectivo

    • Importancia de proyectar el flujo de efectivo
    • Supuestos financieros clave
    • Construcción de escenarios:
      • Conservador
      • Realista
      • Optimista
    • Identificación de faltantes y excedentes
    • Planeación de necesidades de financiamiento

    Estrategias de control y optimización del efectivo

    • Mejores prácticas de administración del efectivo
    • Políticas de cobranza eficientes
    • Administración de pagos y calendario financiero
    • Manejo de excedentes de efectivo
    • Uso del flujo de efectivo como herramienta de control